元宇宙鼻祖Meta一夜跌掉一个工行!A股概念股还要等几天

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纳斯达克摇摇欲坠,压垮它的可能只需要一家科技巨头的财报,而本周恰逢元宇宙鼻祖Meta Platforms四季报
业绩暴雷,“炸毁”了整个美股社交网络板块,也导致本周持续反弹的纳斯达克指数直接跌近4%。   当地时间2月2日(周三)美股盘后,全球社交巨头Meta(即脸书,Facebook)发布了2021年第四季度财报,显著低于市场预期,盘后交易时段Meta股价重挫23%,跌去75美元至一年最低。这也是脸书公布了自去年10月其将母公司更名为Meta Platforms以来的第一份季度财报。   在此消息影响下,当地时间2月3日(周四)日间交易时段,Meta股价重挫逾26%,市值蒸发2376亿美元(约合人民币1.51万亿元),相当于一夜跌去一个
工商银行的市值规模,成为继
奈飞(Netflix)之后第二家财报后暴跌的科技巨头。Meta 去年四季度营收同比增20%,略超预期,但每股收益同比降幅较市场预期翻倍,是2019年第二季度以来首次出现
净利润下滑;关键用户指标不佳,逊于预期。更令人担忧的是,今年一季度的营收指引疲软,预计营收可能同比增长3%,而在去年同期脸书营收增长了48%。   具体而言,Meta四季报数据显示,每股收益为3.67美元,营收为336.7亿美元,月活跃用户为29.1亿。同时,
分析师普遍预计每股收益为3.84美元,营收为334亿美元。预计去年四季度月活跃用户数为29.5亿。业绩指引更是今年各界关注的焦点,而Meta预计一季度营收介于270亿至290亿美元之间,同比增长3%至11%。即使是区间的顶部,也远低于华尔街普遍预期301亿美元。   业绩暴雷的关键因素之一在于,该公司表示,在较高水平上,广告投放数量和定价方面的“逆风”将对业绩造成影响。换言之,人们似乎愿意花在Meta平台上的时间更少。公司
高管在财报电话会上表示,在广告数量方面,我们预计将继续面临来自两方面的不利因素,一是用户时间的竞争日益激烈;二是用户粘性向Reels等短视频方面转移,但其
货币化能力低于Feed和Stories等更成熟的核心产品。Meta为了应对字节跳动旗下的TikTok进军短视频领域,在一定程度上对业绩造成损害。   此外,用户行为偏好可能发生转变,人们似乎把更多的时间花在了其他事情上,而非Facebook和Instagram的页面。这可能反映出,在实施两年严格的疫情措施之后,人们愿意在室外花更多的时间。此外,这也可能表明,人们只是对社交媒体有点厌倦了,所以越来越少使用社交平台。   另一暴雷因素则是,Meta在广告定价能力持续受负面冲击,例如,
苹果出台了更严格的隐私标准,广告商未经允许不可在iOS设备上的应用程序和网站上跟踪消费者的行为。   Meta还指出,
高通胀和供应链瓶颈等宏观经济挑战正在影响广告商的预算。不过,谷歌母公司Alphabet近日公布了全面超预期,净利新高的业绩报告,公司股价大幅上涨。 Alphabet首席执行官Sundar Pichai表示,公司的广告业务“持续强劲增长”,帮助“数百万的企业蓬勃发展,并找到新客户”。 这就引出了两个问题,消费者是普遍减少了社交媒体的使用,还是只是减少了Meta平台的使用?广告商是在削减开支,还是将资金从Facebook等平台转移?这一番对比对Meta的打击几乎是致命的。   不过,更受到全球投资者关注的还是元宇宙业务。结果令人大跌眼镜。Meta首次披露包含元宇宙战略的FRL部门(Reality Labs,Facebook现实实验室,包括与AR和VR相关的硬件、软件和内容)的财务数据,亏损逐年扩大,去年净亏100亿美元。“马斯克的超级高铁Hyperloop计划和Boring公司前几年声势浩大,最后也没有什么进展,但也没怎么影响到
特斯拉。扎克伯克一开始还是对元宇宙的投入砸得太狠了。” 一资深美股交易员对第一财经记者表示。   不乏观点认为,FRL的亏损拖累了 Meta去年的整体盈利能力。如果不是 FRL,该公司去年全年的利润将超过560亿美元。Meta首席财务官还表示,预计2022年元宇宙的经营亏损还将“显著增加”。 数字咨询公司 Publicis Sapient 的技术分析师 Raj Shah 表示:“现在是对 Meta元宇宙进行检验的时候了,在苹果的隐私政策改变后,元宇宙距离盈利或填补广告收入缺口还有很长的路要走。”   从384美元的历史最高点到周四收盘的237.6美元,Meta目前股价已破多重关键支撑位。“下一个支撑位可能介于231-244美元之间,这一位置包含了水平支撑位,以及从新冠疫情暴发时的低点137.1美元到2021年9月384.33美元高点的61.8%斐波纳奇回撤位。”资深交易员、City Index资深分析师西卡摩尔(Tony Sycamore)对记者表示。   科技巨头的折戟可能导致已经命悬一线的纳斯达克进一步承压。年内美联储最多可能加息5次,并在7月开始缩表,这对估值高企的科技成长股打击更大。资深美股交易员、清溪资产合伙人司徒捷对第一财经称:“此前纳斯达克100指数已经跌破100天、200天均线,由于跌势过快,此处的反弹历来是膝跳反应,但当反弹不能创新高,而且被掉头向下的短期均线压制,那么这里就是一个降低的高点,这是下降趋势的特点。当日线继续下跌,跌破200天线之后,下一个短期均线和200天线交汇处,将是下一次反弹可能遇到的阻力。”他称。   “切换到纳斯达克的周线图就更清楚了。此前周线触及了100周线,这里反弹是很正常的。反弹的阻力就在图中1和2的位置,这也将是未来几周多空争夺的重点。” 司徒捷称。   更值得一提的是,Meta股价重挫可能短期利空A股相关概念板块。A股市场上元宇宙概念股合计有90多只。从机构关注度来看,
完美世界
芒果超媒
中科创达等个股有10家以上机构评级。市值方面,
歌尔股份
科大讯飞市值均超过千亿元,蓝
思科技、芒果超模、中科创达等个股市值均超500亿元。   全球宏观交易员袁玉玮对记者表示,“早在去年11月前后概念股涨势最旺之际,其实美股是智能驾驶汽车在领涨,而非元宇宙。投行的推荐名单大多包含
英伟达(Nvidia)、
赛灵思(Xlinx)、AMD、高通(Qualcom)、谷歌,但这些股票的上涨主要得益于智能驾驶,没有智能驾驶的芯片或汽车远远跑输智能驾驶。
券商分析员拿这些股票由‘智能驾驶因子’表征出来的业绩表现来证明仍非主流、虚幻的元宇宙潮流,颇有胡乱归因之感,炒作意味更强。”   目前Facebook在硬件入口、底层技术、人工智能以及内容四大组件方向上均着力布局。海内外科技公司争先恐后布局元宇宙,元宇宙尚处于早期发展阶段,宇宙六大架构包括:硬件入口(VR/AR/MR/脑机接口)、基础设施(5G/算力与算法/云计算/边缘计算)、底层技术(引擎/开发工具/数字孪生/区块链)、新生产要素 AI(人工智能)、内容以及提供技术与服务的合作方。 (文章来源:第一财经)

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